華爾街操盤筆記20190924
1. 聯準會開會結果符合預期,原本就不認為會有趨勢性行情,而是會有兩段式的震盪走勢,昨天聯準會公布利率是一段,之後記者會又一段,降息一碼算是符合市場預期,之後年底會不會再降則看法各有分岐,點陣圖也是明顯出現分歧,聯準會17位官員有7位認為是會繼續降,而10位則認為不會降,因此市場預期以後的降息機會可能下降,但記者會鮑威爾也有談到有必要會採取積極行動,並且有機會重啟QE,也造成了昨晚股市是先下後上,昨天推薦的選擇權策略是採取反向的作法,賭的就是先上後下或先下後上的行情。
2. 川普昨天提到中國大陸認為他連任的機會很高,所以跟他和談,基本上就是再宣稱勝利(但這並不是中國領導人樂見的),某種程度反應簽下暫時性協議的機率是蠻高的,但昨天的談話對市場行情影響不大。
3. 川普昨天有批判聯準會的降息,雖然降息有符合他的需求,但是後面不繼續降他就開罵。
4. 日本最近公布的經濟數據,出口連續衰退9個月,昨天韓國也正式將日本踢出貿易白名單之外,看來除了美國發起的貿易戰之外,日韓之間的戰火還是沒有停下來的味道。
5. 貿易戰的部分,川普認為會達成暫時性的協議,看起來在農產品相關協議會有一些進展,但是不論暫時性的協議過後會怎麼樣,這都不會這麼快結束,現在正在談農產品,我們就追蹤農產品,包括了中國的農產品、日本的汽車和小麥等,往這方向追蹤,從目前雙方講的話來持續追踪就有機會掌握到行情的脈動。
6. 強力關注農產品,現在買農產品有兩種,一種是比較短線的操作,先買再賣,先上車後下車,另一種是長期看多,買了就不賣了,上了車就不下車,最適合的模式是採取母子單的概念,有長單有短單,短單保護長單。
最近天氣的部分,在太平洋東岸,愈來愈多冷海水淹到太平洋西岸,這通常是反聖嬰的前兆,也代表明年氣候有機會會愈來愈異常,從2013年就沒有遇過寒冬,而以後的冬天就會開始很冷了,這種情況會造成農產品從以前的豐收變成欠收,這就是長期看多的原因,但是因為期貨有槓桿,如果要做長期風險較大,可以把部位分成一個經常性做多的母部位,以及另一個可以隨時做調整的子部位,再搭配最近有關的美日、美中、美歐貿易談判,對農產品都有正面的效益
所以如果要追蹤短的,最近市場焦點開始轉移到小麥,就去追小麥,如果要長的,建議可以追蹤黃豆,黃豆除了天氣的因素之外,還有美國為了選舉的關係,明年度開始升值燃油,這些因素都有利黃豆。
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