普肇投資日記

勝率VS盈虧比：想要盈利的我該如何抉擇

想要獲得盈利，一般有兩個努力的方向：不斷提高交易勝率，或者不斷擴大盈虧比。從理論上說，盈虧比跟勝率相互制衡，盈虧比越高，相應勝率就會越低，反之亦然。那麼在交易中，投資者應該追求勝率，還是盈虧比呢？

1、勝率和虧損比關係的最終收益影響

如果以月5%為盈利目標，平均每月60次交易，勝率方面分為三種：70%、50%、35%，盈虧比分為四種：0.5:1、1:1、2:1、3:1，以勝率和盈虧比進行不同組合，可以得到12中不同方案。

從各方案結果來看，在盈虧比接近1的條件下若想達到盈利，需要高的勝率；如果盈虧比拉大，勝率很低也可以獲得盈利。

2、高勝率和盈虧比哪個更好控制

美國一流的交易系統設計及運用專家布魯斯曾說過：「就專業交易員而言，其獲利交易百分率經常低於40%」，期貨市場複雜多變，沒有一個系統能夠保證永遠適用，花太多時間在提高勝率可能見效甚微。

而理論上市場有80%時間處於震盪行情中，20%時間處於單邊行情。以國際黃金為例，在行情處於震盪趨勢時價格漲至高度密集阻力區附近做空，如果盈虧比為3:1，那麼勝率30%就可以保本。

3、提高盈虧比才是盈利關鍵

如何去提高盈虧比呢？第一個方法是提高每筆交易的盈利，降低每筆交易的虧損，也就是截斷虧損、讓利潤奔跑。

這個方法中對利潤能跑多遠難以控制，但卻能控制每筆交易最大虧損額，從歷史數據觀察來看，投資者都是因為幾筆大虧損而導致整體交易失敗。

第二個方法是倉位管理，減小虧損的倉位，加大盈利的倉位。因為盈虧比是滯後指標，很難去指導交易，因此投資者在交易中需要制定好計劃，根據計劃盈利後，可以將成本線設置強制出場點，這樣能至少保證不虧損。

在保證浮動盈利空間的前提下則可以適度拿盈利博取更大行情，以擴大盈虧比，長此以往，盈利空間會逐日增加。

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